السلوك السعري وبنية الشارت - Price Action

سأتحدث في هذه المشاركة عن نقطتين :

الأولى: الأرباح والخسائر ووضع المتاجر بينهما

يتحرك السوق صعودا ونزولا آكلا ما يأكل من ارباح البعض ومعطيا ما يعطي للآخرين من ارباح .. يقف الكثيرون عاجزين امام هذا السوق وخصوصا المبتدئين من المتاجرين كما ان بعضهم بعد متابعة لأكثر من سنتين وثلالث سنوات يجد نفسه جالسا مكانه يتخبط بين يوم مليء بالأرباح وآخر مليء بالخسائر الفادحة .. كما ان بعضهم يسعد بـ 100 صفقة رابحة متتالية ثم يأتي ذلك الشهر الذي يقوم به بـ 200 صفقة خاسرة متتالية .. ماذا حصل؟! .. لقد ضربت الاستراتيجية!! .. ليس هذا السبب بالضبط انما هو سوق متغير فإن اتبع استراتيجية لفترة معينة فيجب ان نعلم بأنه لن يستمر عليها وإن كانت طريقة عمل ما رابحة هذا الاسبوع فليس هذا دليل على انها ستربح الاسبوع القادم وكذلك الطرق الخاسرة فسوف يأتي ذلك اليوم التي تجعل من ذلك الفشل ربحا ولكن يجب ان يبقى في الحسبان ان هذا ايضا لن يستمر ..

الثانية : المؤشرات والاكسبرتات ..

بعض المؤشرات تتبع السعر بل اغلبها .. بعضهم يركب طريقة معينة من مؤشرات متتعدة تربحه ولكن كما ذكرت في النقطة الأولى فإن ذلك لن يدوم .. فأنا بنظري المؤشرات لا طائلة منها بل هي في معظمها خاسرة .. تخيل انك تستعمل RSI لوحده ، ستجد ان نتيجة الصفقات خسارة فما بالكم ان تم جمعه مع مؤشرات اخرى متل الـ Stochastic والـ MACD و و و و و ....
اما الاكسبرتات ففيها مميزات وفيها مساوئ ..

مميزاتها :
1- لا تتعاطف ابدا مع الارباح والخسائر انما هو قلب متحجر يتعامل مع الصفقات
2- الدقة في العمل
3- قد يعمل وحتى وانت نائم
وغيرها الكثير

المساوئ :
1- كما ذكرت في النقطة الأولى فإن الاكسبرت يعمل وفق استراتيجية ثابتة في هذا السوق المتغير وهذه من اهم المساوئ ..

لي عودة بإذن الله ..

ما فكرة سلوك السعر ؟؟

الفكرة كما يلي :
سيكون موقف المتاجر بدلا من ان يتوقع اتجاه السعر واماكن الارتداد والتحليلات والارقام، سيقوم بملاحقة السعر .. فإن هبط نهبط معه وان صعد نصعد معه ولن يخرج المتاجر إلا حتى يرى بأن هناك سلوكا يبين ان الحركة لن تستمر ..

وسيكون شعار كل متاجر يريد ان يستعمل طريقة سلوك السعر
**.. تاجر ما ترى وليس ما تتوقع ..**
**.. Trade what you see not what you think ..**

..............................................................................................................

سيتم تقسيم الشرح إلى عدة اقسام وفي كل قسم سأترك فاصلا زمنيا من اجل اجابة اي استفسار من اي عضو ومن اجل ترك متسع من الوقت لفهم ما سأشرحه وربطه بإجابة الأسئلة ..

على بركة الله نبدأ:

يتكون السوق من 3 انواع من الحركة :
1- حركة صعود
2- حركة هبوط
3- حركة افقية

وسنسمي اول نوعين من الحركة " حركة ترندية " " Trending Move " ..

وكما نعلم بأن الحركة دائما موجية اي على شكل قمم وقيعان ..

فإن اردنا تعريف الحركات فستكون التعريفات كالتالي ..

حركة الصعود : تتالي موجات تتصف بقمم اعلى وقيعان اعلى من سابقاتها ..
حركة الهبوط : تتالي موجات تتصف بقمم اقل وقيعان اقل من سابقاتها ..
حركة افقية : هذه حركة قد تسمى عشوائية ولا نجد فيها ما تتصف فيه الحركتين الترندية ..

هذه صورة ستوضح الأنواع الثلاثة من الحركة ثم شارتات توضح الأنواع الثلاثة

..................................................................................................................

سنعطي القمم والقيعان اسماء ورموز حتى نسهل على انفسنا ..

فمثلا القمة الأعلى تسمى Higher High او HH
والقمة الأقل ستسمى Lower High او LH
والقاع الأعلى يسمى Higher Low او HL
والقاع الاسفل يسمى Lower Low او LL

اصبح لدينا اربع رموز سنستعملها ان شاء الله في شرحنا على الشارت ..
HH,LH,HL,LL

وهذه صورة شارت حقيقي وعليها الرموز

......................................................................................................................................

اذن الآن علمنا ماذا نقصد بحركة الصعود والهبوط .. ويمكننا تحديدها بدون اللجوء إلى خط الترند
فبمجرد وجود قمم متتالية اعلى من بعضها وقيعان متتالية اعلى من بعضها إذن اعلم انك في حركة صعود ..

سنتحدث عن السوق بطريقة فلسفية .. فمثلا ..لماذا يصعد السعر ثم يهبط قليلا ثم يعود ليرتفع مرة اخرى وكذلك الأمر في الهبوط؟؟!!!

الفكرة تكمن كالتالي .. لنفرض ان قوة شرائية دخلت السوق وقامت برفعه .. عند وصوله إلى فترة الراحة والتي سنسميها منطقة " تقبل السعر " " Price Acceptance " .. اي عند تلك المنطقة يتوقف الصعود حتى يتقبل المتاجرون هذا السعر الجديد .. وفي كل وقفة فإن هناك منقطة تقبل للسعر .. والجدير بالذكر بأن السعر ينزل من أجل اعادة شرائه .. اي ان اي انسان سينتظر هبوط السعر حتى يعود ليشتريه ولذلك سنضع هذه القاعدة نصب اعيننا .. في الترند الصاعد السعر يهبط حتى يعاد شراؤه .. وكذلك في الحركة الهابطة .. السعر يرتفع حتى يعاد بيعه ..

اي ان المتاجرين يفضلون الدخول بسعر افضل من السعر المقبول .. لذلك اعادة الرفع تأمن لهم ذلك في حالة البيع وخفض السعر يأمن لهم سعر افضل للشراء

وهذه صورة مشروح عليها كل المناطق الآنف ذكرها :




حسنا الآن كيف نعرف ان هذا الترند قد بدأ .. يمكننا ذلك بوجود ما يسمى الـ Momentum .. ولست اقصد مؤشر الـ Momentum الموجود في الميتاتريدر .. انما هو شيء آخر ..

ماذا اقصد بالـ Momentum اذا ؟؟!!

الـ Momentum هو حركة كبيرة في زمن قصير .. فمثلا هل صعود 100 نقطة في 10 دقائق هو نفسه صعود تلك المئة في يوم كامل او في 4 ساعات .. اذن الـ Momentum هو تتابع الصعود لمسافة طويلة بزمن قصير .. او تتابع الهبوط لمسافة طويلة بزمن قصير .. وتعتمد المسافة على نوع الفريم .. فمثلا 100 نقطة على الفريم اليومي ليس عددا كبيرا انما 40 نقطة على فريم الخمس دقائق يخبرنا ان هذا هو الـ Momentum ..

............................................................................................

علمنا ما هو الـ Momentum او زخم الحركة .. سيتكون هذا الزخم من قسمين ...
1- المسافة : وهذا القسم لا يهمنا انما يعطينا نظرة عن قوة الحركة فكلما ازدادت المسافة المقطوعة كانت القوة اكبر ..
2- قمة او قاع الزخم .. Momentum Low or Momentum High
وهذا اعلى نقطة يصل لها السعر اثناء الحركة القوة والتي من بعدها سيدخل السعر في منطقة القبول "Price Acceptance" ..

وهذه الصورة ستوضح الأجزاء الرئيسة للـ Momentum :




الآن بعد ان نرى قمة المومنتم او قاعه وبعد ان نرى ان السعر قد ارتد حتى يحصل المتاجرين على سعر افضل ليشترو او يبيعو فتلك هي اولى فرصنا لكي ندخل معهم ..

اخواني هذه ليست طريقة المتاجرة انما فرصة للمتاجرة .. اي عند حدوث مومنتم لأعلى ومن ثم هبوط السعر بعد تقبله من قبل المتاجرين فإنها فرصتنا ان ندخل بنفس الاتجاه لأننا نعلم انا ما هذا الهبووط الطفيف إلى محاولة للحصول على سعر افضل وبالتالي سنحاول الحصول على سعر افضل نحن ايضا .. وهكذا يكون مبدأ تاجر ما ترى وليس ما تتوقع وهكذا نكون نحن قد اتبعنا محركي السوق وليس تحليلاتنا الشخصية ..

اكرر يا اخوان ليست هذه طريقة العمل .. ما زال الشرح في اوله ..

كما اريد ان انوه لموضوع ما .. الرضى بالقليل جميل ولكن يجب ان يعلم المتاجر ان خروجه مبكرا من اي صفقة سيحرمه الدخول فيها مرة اخرى لأن السعر المناسب لن يكون متوفرا بعد خروجك .. لذلك تابع صفقاتك حتى النهاية ..

................................................................................................

سأتابع ما بدأت فيه ..

في هذه المشاركة يا اخوان سأشرح بنية الشارات .. سنعتبر ان حركة السعر عبارة عن بناء .. وفي هذا البناء سنحدد اماكن ونقاط مهمة جدا ..

كلنا نلعم بأن البناء يجب ان يحتوي عواميد حتى يبقى منتصبا .. كذلك السعر .. فهو يحتاج إلى عمدان يرتكز عليها في حركته .. في حالة الحركة لإعلى اي في الصعود سنعتبر ان العواميد موجودة اسفل السعر بينما ان كان هابطا سنعتبر ان هذه العواميد موجودة اعلى السعر .. اي ستقلب الصورة ..

ما قصة هذه العواميد !! ( او العمدان لست ادري )

هذه صورة ستبين لنا ما أسلفت ..



هذا بناء ويحتوي على عواميد حتى يبقى منتصبا ..

ولكن تخيل ان هناك درجا اعزل .. اي له بداية ونهاية ولكن غير مثبتتين بقوائم او اي شيء ..

انظر الصورة التالية :




هذا الدرج لن ينتصب بدون ما يدعمه من الأسفل .. كذلك هو السعر .. فإن لم يدعمه شيء فلن يستمر ..

..................................................................................................

سنقوم بتطبيق الكلام المذكور في المشاركة السابقة على شارت

فسيكون الشكل كالتالي :




العواميد التي تحمل الدرج الصاعد يجب ان تتصف بالتالي حتى يبقى الدرج صاعدا :
1- كل عامود اطول من الثاني
2- اي كسر في العامود قد يؤدي إلى انهيار الدرج
3- العواميد تحمل الدرج من نقاط مهمة

اذا يا اخوان حتى نعتبر ان السعر سيستمر في الصعود كنا قد اتفقنا بأن القيعان يجب ان تكون اعلى من بعضها البعض وهنا نكون قد حققنا فكرة ان كل عامود يرتكز عليه القاع يجب ان يكون اعلى من الذي قبله

كذلك ينطبق الكلام على الحركة الهابطة ..

اخواني النتيجة التي توصلنا لها الآن هي .. حتى يستمر السعر في الصعود يشترط بقاء القيعان اعلى من بعضها البعض وكذلك عند هبوط السعر يجب ان يكون لدينا قمم متتالية اقل من بعضها ..

.................................................................................................

1.   انا أعلم اني اكرر بعض الجمل ولكن والله في التكرار فائدة وترسيخ للمعلومات ..

اذن يا اخوان .. يهمنا في الحركة الصاعدة وجود قيعان اعلى من بعضها وهي التي ترتكز على عواميد الرفع .. وفي الحركة الهابطة وجود قمم متتالية اقل من بعضها وهي ايضا ترتكز على العواميد القادمة من اعلى ..

الآن تخيلو معي في اي بناء اذا ما تم كسر عامود .. هل سيسقط البناء ؟

قد يصمد وقد يسقط ..

حسنا ماذا ان كنا قد كسرنا اثنان او كسرنا احدهما واوجدنا ضعفا في الآخر .. ايضا قد يصمد البناء وقد ينهار ولكن ماذا ان تم كسر او اضعاف 3 عواميد .. اكيد سينهار البناء ..

نقصد هنا بكسر العامود او اضعافه على الشارت بأن يتكون لدينا قاع اقل من القاع السابق في الحركة الصاعدة .. او حدوث قمة اعلى من القمة السابقة في حالة الحركة لأسفل ..

وهنا انوه إلى انه قد يحتمل السعر كسرا واحدا وقد يهوي .. كما انه قد يحتمل كسرين وقد يهوي والأغلب ان يهوي .. اما ثلاثة فهذا لوحده كاف ليخبرنا بأن الحركة قد تغير مسارها ..

......................................................................................................

1.   سأقوم الآن بشرح موضوع فشل البنية "Structural Failure" ..

فشل البنية يكون حينما تفشل الحركة الترندية بالاستمرار ..

مثلا في الترند الصاعد .. يجب ان يكون لدينا قمم متتالية اعلى من بعضها وقيعان متتالية اعلى من بعضها .. اذن الفشل في الاستمرار يكون كالتالي : عدم القدرة على الوصول إلى قمة أعلى وكسر قاع سابق .. هذا ما يسمى الـ "Structural Failure"

وبالنسبة للترند الهابط فكما نعلم يجب ان يكون لدينا قمم متتالية اقل من بعضها وقيهان متتالية اقل من بعضها والفشل في البنية هنا يكون بعدم القدرة على الوصول إلى قاع اقل وكسر قمة سابقة ...

هذه الصور .. ستبين لنا الفشل في البنية وما ينتج عن هذا الفشل .. وقبل عرض هذه الصور اود ان اعود بكم لموضوع الدرج .. او البناء .. فمثلا حدوث فشل في عمود واحد قد يسبب سقوط البناء وقد لا يسبب وحدوث فشل في عمودين سيزيد نسبة سقوط البناء ..

الفشل في العمود هو ما نسميه الـ "Structural Failure" ..

اي ان حدث فشلين في البنية فهذا سيرجح تغير الاتجاه ..

نبقى مع الصور

اخواني حتى الآن لم اشرح طريقة المتاجرة اي ان ما ترونه الآن ليس إلى طرق فهم تحركات السعر ..

......................................................................................................

1.   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة horizon1980

يعطيك العافية دكتور
شرح مبسط واكثر من رائع

ولكن يحدث احيانا ان زوج معين يحدث فيه فشل في البنية مثلا قمتين اقل من القمم السابقة ولكن تاتي اخبار تغير نتيجة التحليل الفني يعني قد تؤدي هذه الاخبار الى تشكيل قمم جديدة اعلى من السابقة فهل هنا نقول ان البناء عاد الى توازنه وقوته؟ ام ان هذه الاخبار لن تغير من حقيقة ان الفشل حدث والانهيار قريب؟

بارك الله فيك على هذا السؤال المفيد ..

يمكن ان يعيد البناء توازنه بشرط ان يقوم بعمل قمة اعلى من جميع القمم التي سبقت اي ان يبرهن لنا انه مازال ينوي الصعود ونرى ارقام جديدة بعد ان حصل الفشل ..
وهذه صورة ستوضح المعنى المقصود ..



آمل ان اكون قد استطعت ايصال الفكرة

..........................................................................................................................

1.   وصلنا للفقرة قبل الأخيرة في شرح سلوك السعر قبل الدخول في طريقة العمل للمتاجرة بهذا الاسلوب

كنا قد تحدثنا عن رموز القمم والقيعان اريد ان اضيف رمزا جديدا وهو MH و ML وهما الـ Momentum High و الـ Momentum Low ...

وطبعا الكل يعلم ما هما ..

الآن .. تحدثنا عن نقاط قلنا بأنها مهمة في تحديد الاتجاه واسميناها نقاط البنية .. الجدير بالذكر ان هذه النقاط ذات مفعول حتى وان كانت قد وجد سنة 1990 او قبل .. فيجب ان نعلم ان جميع هذه النقاط محترمة للأبد .. وعدد النقاط يتزايد بشكل مستمر يوما بعد يوم ..

لن يهمني في هذه النقاط إلى تلك التي نراها على الشارت اليومي .. فمثلا سأريكم صورة لشارت احد العملات وسأخبركم لما حددت تلك النقاط ..

والجدير بالذكر قبل عرض الصورة ان هذه النقاط تمثل مثلا القمم التي فشل السعر في اختراقها وبالتالي تلك النقطة ان تخطاها السعر فسيعود لمجراه الطبيعي .. فتهمني لأنها ستكون مرجع لي حيث مثلا فوقها لن اكون إلا مشتري وتحتها لن اكون إلا بائع ..
او مثلا نقة القاع المكسور والتي هوى بعد كسرها السعر بقوة .. اذن هذه نقطة تهمني حيث ان اسفلها كان البيع قويا جدا .. فستكون مرجع لي في صفقاتي ..
لن اريدكم ان تبقو فكرة اننا فوق الخط اذن نحن شارون واننا تحته اذن نحن بائعون فهذا يعتمد على شكل البنية .. فمثلا تخيل ان السعر يرتفع ووصلنا لنقطة بنية سابقة ( قديمة ) سنضع في ذهننا امرين .. انه من الممكن ان يرتفع السعر بشدة فوق هذه النقطة ومن الممكن ان يفشل في الصعود لأعلاها مثلا كما فعل في القدم ..

هذه الصورة وسأرد على اي اسئلة ..

..............................................................................................

1.   علمنا الكثير حتى الآن وسأراجع بعض الافكار ..

تعلمنا :

كيف نحدد النقاط القوية
كيف نعلم ان الاتجاه قد تغير وقد حصل فشل في البنية
كيف نعلم ان بنية الشارت قد استعادت توازنها
الكثير من المصطلحات